% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
96.6% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,32 mi | 15.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,06 mi | 10.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,58 mi | 10.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,99 mi | 8.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,82 mi | 4.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,79 mi | 4.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,23 mi | 3.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,91 mi | 2.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,21 mi | 2.76% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,39 mi | 2.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,74 mi | 2.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,72 mi | 2.26% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,24 mi | 2.09% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17748394,5914 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,71 mi | 1.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,50 mi | 1.51% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14178418,3157 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,22 mi | 1.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,50 mi | 1.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 576344958,4957 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,19 mi | 1.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,12 mi | 1.05% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0132 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,49 mi | 0.84% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395670,2736 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,96 mi | 0.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,95 mi | 0.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,62 mi | 0.54% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 1,60 mi | 0.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,39 mi | 0.47% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4092004905,1688 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,35 mi | 0.45% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4220097,9234 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.42% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 940.133,62 | 0.32% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170909,7593 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 847.592,76 | 0.28% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 852,3237 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 843.436,94 | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 836.261,84 | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 761.610,29 | 0.26% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0132 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 708.932,91 | 0.24% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 524,9754 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 690.075,97 | 0.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 684.283,45 | 0.23% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 672.905,99 | 0.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 656.174,24 | 0.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 625.557,27 | 0.21% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 186,8878 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 566.163,69 | 0.19% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 142,5395 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 503.291,51 | 0.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98567,8349 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 487.518,38 | 0.16% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 212,5645 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 454.590,12 | 0.15% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8420572614,2091 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 453.236,66 | 0.15% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 380.548,74 | 0.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 367.277,82 | 0.12% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 776315,838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 322.069,94 | 0.11% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 776315,838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 322.069,94 | 0.11% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 313,8014 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 316.574,03 | 0.11% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 604980575,8033 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 315.397,78 | 0.11% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 627,4571 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 262.351,48 | 0.09% |