% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 0.24% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7467,9661 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,40 mi | 0.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,39 mi | 0.22% |
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1393,0648 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,38 mi | 0.22% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,35 mi | 0.22% |
3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 8663,204 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,31 mi | 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,29 mi | 0.21% |
3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 3476,8034 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,28 mi | 0.20% |
3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 3079,1321 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,27 mi | 0.20% |
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,093 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.20% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 375,4022 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,14 mi | 0.18% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17416,8942 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,06 mi | 0.17% |
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0135 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,05 mi | 0.17% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 200558,2877 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 994.628,71 | 0.16% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 463,873 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 992.038,38 | 0.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 918.643,94 | 0.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 875.780,17 | 0.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 856.457,99 | 0.14% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 843.538,34 | 0.13% |
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 7615,4145 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 832.009,76 | 0.13% |
3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 14804,2953 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 810.545,11 | 0.13% |
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1968,5493 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 809.028,87 | 0.13% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0114 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 793.116,38 | 0.13% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 159505,8951 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 790.174,56 | 0.13% |
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 595,0956 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 782.260,39 | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 777.034,71 | 0.12% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 158218,4546 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 767.233,49 | 0.12% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1520,0782 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 765.763,26 | 0.12% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 915848,6698 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 757.035,46 | 0.12% |
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1706,3015 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 726.383,32 | 0.12% |
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7560,4196 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 718.392,49 | 0.11% |
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1622,9881 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 689.145,52 | 0.11% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 675,1153 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 681.079,67 | 0.11% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 342,1001 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 671.946,33 | 0.11% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15072,9721 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 666.782,40 | 0.11% |
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,093 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 655.409,62 | 0.10% |
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 142011,4599 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 641.103,74 | 0.10% |
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 397,0866 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 638.378,78 | 0.10% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4940,8562 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 635.612,69 | 0.10% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8072,9075 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 635.370,84 | 0.10% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 630.116,63 | 0.10% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11487062094,3045 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 618.290,22 | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2277336,1305 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 597.702,35 | 0.10% |
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,093 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 582.413,12 | 0.09% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1377,7932 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 576.080,90 | 0.09% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0114 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 565.824,55 | 0.09% |
3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 512303,0788 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 561.600,99 | 0.09% |
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 285,1212 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 560.029,47 | 0.09% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1962701,1497 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 557.324,90 | 0.09% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 57535197,968 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 544.594,49 | 0.09% |