| Denominação oficial | ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 8,53 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,55 bi · 2751 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.0% | -0.4% | +1.0% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,03 bi | 26.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,85 bi | 16.00% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 788,92 mi | 6.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 763,36 mi | 6.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 683,30 mi | 5.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 511,33 mi | 4.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 506,32 mi | 4.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 321,78 mi | 2.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 270,98 mi | 2.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 191,96 mi | 1.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 180,09 mi | 1.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 171,77 mi | 1.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 150,59 mi | 1.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 140,61 mi | 1.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,20 mi | 1.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,44 mi | 0.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 87,23 mi | 0.75% |
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,3703 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 75,06 mi | 0.65% |
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,3703 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 56,03 mi | 0.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,11 mi | 0.41% |
+5.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.1% | +1.7% | +1.1% | +1.7% | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.5% | +1.3% | +0.6% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.5% | +1.5% | +0.7% | +1.8% | +0.7% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.1% | +1.7% | +0.5% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +12.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 8,35 bi | 92.14% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 145,58 mi | 89.77% |