| Denominação oficial | BB TESOURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/03/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB TESOURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 6,09 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,15 bi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Taxa_Fisc_CVM Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
Taxa_Adm_a_Pagar Outros | Outros | R$ 16.459,68 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
Auditoria Outros | Outros | R$ 2.070,52 | 0.00% |
Ajuste_Cota_Pos Outros | Outros | R$ 848,39 | 0.00% |
Banco_Brasil_Caixa Outros | Caixa e depósitos | R$ 16,88 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.3% |
|---|
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