| Denominação oficial | ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 33,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,60 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.9% | -1.3% | +1.1% | +1.6% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 33,53 mi |
| 99.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 70.246,58 | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.280,52 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.220,71 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
+4.6% |
| 2025 | +1.9% | +1.2% | +0.1% | +2.5% | +1.4% | +2.2% | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +1.2% | +0.4% | +17.3% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -0.4% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +1.8% | +1.1% | +1.9% | +0.8% | +1.6% | -0.0% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.0% | +1.0% | +0.6% | -0.4% | +1.4% | +0.0% | -0.8% | +1.5% | +0.7% | -0.1% | +1.4% | +6.6% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.7% | +1.6% | +1.7% | +2.3% | +0.8% | -1.0% | +0.6% | +7.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 30,31 mi | 0.33% |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,79 mi | 99.43% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 437.437,93 | 0.27% |