| Denominação oficial | ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.90% | 20.0% | R$ 100 | D+0 | R$ 41,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 36,51 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.9% | +0.1% | +0.7% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 36,45 mi |
| 85.25% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,12 mi | 7.30% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3,08 mi | 7.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 87.303,99 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.102,40 | 0.03% |
+4.7% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +0.2% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +1.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.5% | +1.2% | +0.7% | +1.8% | +0.7% | +0.5% | -0.2% | +0.4% | +2.1% | +0.3% | +1.2% | +10.0% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.9% | +0.9% | +0.3% | +0.8% | +1.1% | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | -0.1% | +1.2% | +8.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,35 mi | 7.49% |
| BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,13 mi | 1.10% |