% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 15.47% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 629.805,10 | 9.20% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 531.412,30 | 7.76% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1512349,6566 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 486.795,36 | 7.11% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208150,1772 Fundos Offshore |
| Investimento no exterior |
| R$ 359.680,70 |
| 5.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 340.326,27 | 4.97% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49110644,6611 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 271.934,67 | 3.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.763,51 | 3.59% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33715,2636 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 167.204,10 | 2.44% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 348681802,2555 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 114.831,45 | 1.68% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 359596,673 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 107.056,21 | 1.56% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14563,3068 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 72.223,80 | 1.05% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8399,0149 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 41.541,68 | 0.61% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 717521240,3674 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 38.620,52 | 0.56% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32.426,75 | 0.47% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 28.201,22 | 0.41% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66150,2642 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27.443,74 | 0.40% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66150,2642 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27.443,74 | 0.40% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51550700,0576 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 26.875,20 | 0.39% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367155,8603 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20.156,87 | 0.29% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3195777,9992 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18.682,29 | 0.27% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1337123,1785 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18.345,61 | 0.27% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 719635149,7455 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 17.130,77 | 0.25% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3006432,1164 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16.645,89 | 0.24% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66150,2642 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15.607,66 | 0.23% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66150,2642 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15.607,66 | 0.23% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3081,7779 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15.245,46 | 0.22% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2129310,7179 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14.330,06 | 0.21% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13.978,08 | 0.20% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5610390,9865 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13.610,97 | 0.20% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 987497,6667 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13.195,63 | 0.19% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136637062,4649 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13.000,19 | 0.19% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134474080,1904 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12.772,18 | 0.19% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 956770,4839 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12.546,29 | 0.18% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244466069,9109 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12.454,67 | 0.18% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247304748,2188 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12.445,76 | 0.18% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 192546945,6474 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12.320,48 | 0.18% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,7648 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12.125,74 | 0.18% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114468192,8288 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12.021,44 | 0.18% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962055,2574 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11.985,41 | 0.18% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22295704,1988 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11.954,02 | 0.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7048830,8216 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11.948,81 | 0.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,3773 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11.803,91 | 0.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88678498,4149 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11.649,80 | 0.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2660807,933 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10.948,90 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.876,81 | 0.16% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67109073,0811 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10.858,08 | 0.16% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2943354,5705 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10.567,76 | 0.15% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 487829887,0747 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10.564,93 | 0.15% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10.318,28 | 0.15% |