% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,32 mi | 9.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,92 mi | 7.19% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,64 mi | 3.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,29 mi | 3.76% |
— |
| Títulos públicos |
| R$ 7,14 mi |
| 3.68% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,44 mi | 3.33% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18338927,3703 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,90 mi | 3.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,59 mi | 2.37% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0241 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,55 mi | 2.35% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14650169,1958 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,36 mi | 2.25% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595521374,0426 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,30 mi | 1.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,93 mi | 1.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,12 mi | 1.10% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 408835,1976 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,03 mi | 1.05% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1554,2953 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,54 mi | 0.79% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,50 mi | 0.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,40 mi | 0.72% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4228155981,5768 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,39 mi | 0.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,38 mi | 0.71% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4360510,9699 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,30 mi | 0.67% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0241 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,29 mi | 0.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,28 mi | 0.66% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 957,3439 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.65% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 340,8081 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,03 mi | 0.53% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 259,9347 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 917.801,21 | 0.47% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 890.382,46 | 0.46% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176596,3477 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 875.794,26 | 0.45% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 387,632 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 828.989,48 | 0.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 688.698,18 | 0.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 585.702,75 | 0.30% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 572,2474 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 577.303,66 | 0.30% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101847,4295 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 503.739,32 | 0.26% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1144,2293 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 478.423,54 | 0.25% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8700745793,8522 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 468.316,96 | 0.24% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 393.210,53 | 0.20% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6273,5199 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 378.618,07 | 0.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 370.130,38 | 0.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 340.345,88 | 0.18% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 513,8806 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 336.579,22 | 0.17% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 243,393 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 335.475,12 | 0.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802145,777 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 332.786,00 | 0.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802145,777 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 332.786,00 | 0.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 625109768,8298 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 325.891,84 | 0.17% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 61,4338 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 324.655,09 | 0.17% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 160,4669 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 315.185,96 | 0.16% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 370,4141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 290.470,61 | 0.15% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0241 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 278.098,89 | 0.14% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4452174,5523 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 244.424,55 | 0.13% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 70,2964 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 232.875,28 | 0.12% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 162,592 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 232.081,48 | 0.12% |