| Denominação oficial | ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 195,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 193,70 mi · 1469 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.4% | +1.9% | +1.6% | +0.6% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,32 mi | 9.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,92 mi | 7.19% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,64 mi | 3.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,29 mi | 3.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,14 mi | 3.68% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,44 mi | 3.33% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18338927,3703 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,90 mi | 3.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,59 mi | 2.37% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0241 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,55 mi | 2.35% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14650169,1958 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,36 mi | 2.25% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595521374,0426 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,30 mi | 1.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,93 mi | 1.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,12 mi | 1.10% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 408835,1976 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,03 mi | 1.05% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1554,2953 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,54 mi | 0.79% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,50 mi | 0.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,40 mi | 0.72% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4228155981,5768 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,39 mi | 0.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,38 mi | 0.71% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4360510,9699 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,30 mi | 0.67% |
+0.7% |
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