| Denominação oficial | ITAÚ JAB FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ JAB FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.09% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 14,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,95 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | -0.0% | +1.6% | +1.2% | -0.0% |
| R$ 9,40 mi |
| 62.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,78 mi | 11.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 7.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 739.753,25 | 4.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 249.503,55 | 1.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 240.472,07 | 1.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 226.646,39 | 1.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 226.240,29 | 1.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 208.352,34 | 1.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 180.349,95 | 1.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 172.423,91 | 1.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 150.000,00 | 1.00% |
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.304,20 | 0.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 75.000,00 | 0.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 75.000,00 | 0.50% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.711,99 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.356,46 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
+5.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.7% | +0.6% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +0.5% | +0.5% | -1.4% | +0.6% | +0.5% | +1.6% | +1.1% | +0.6% | +0.3% | +0.7% | -0.3% | +4.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.0% | +1.6% | +1.2% | +2.2% | +2.2% | +1.1% | -0.3% | -0.6% | -0.1% | +3.0% | +2.3% | +14.5% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.3% | +2.8% | -1.3% | +1.2% | -1.0% | +1.1% | +2.2% | +0.6% | +0.9% | -0.6% | +0.2% | +6.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.