| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA Ações Livre | — | — | — | — | R$ 467,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 482,19 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,18 mi | 0.25% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,02 mi | 0.21% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.01% |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 12,55 mi | 23.97% |
| ITAÚ JAB FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 739.753,25 | 4.94% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | -0.9% | -4.5% | +10.4% | +6.0% | -2.1% | +10.6% | ||||||
| 2025 | -0.4% | +5.2% | +3.1% | +4.3% | +4.3% | +2.7% | +0.2% | +2.0% | +23.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.