| Denominação oficial | ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 24,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,52 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.9% | -13.3% | -8.0% | -3.1% | -5.1% | -2.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 23,50 mi |
| 98.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 219.383,13 | 0.92% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 197.188,20 | 0.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 36.856,93 | 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.02% |
-30.3% |
| 2025 | +4.7% | +9.5% | -4.5% | -9.8% | -0.3% | -1.8% | +6.1% | +7.9% | +7.0% | -4.0% | -6.0% | -1.5% | +5.3% |
|---|
| 2024 | -9.1% | +8.9% | +2.2% | +9.0% | +0.1% | +0.1% | -2.0% | -3.5% | +31.7% | -2.2% | -3.0% | -0.7% | +29.5% |
|---|
| 2023 | +8.7% | -13.3% | +0.0% | -11.1% | -8.2% | -1.7% | +13.8% | -5.4% | -5.9% | -6.7% | +6.4% | -2.5% | -25.8% |
|---|
| 2022 | -7.1% | -12.1% | -18.0% | +0.2% | -4.2% | +22.8% | -15.4% | +7.5% | -11.4% | -21.1% | +39.7% | +9.0% | -23.6% |
|---|
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