| Denominação oficial | ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 29,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,73 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
KWEB LN - KRANESHARES CSI CHINA INTERNET - 258759 Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.9% | -13.3% | -8.0% | -3.1% | -5.1% | -2.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 27,66 mi |
| 98.22% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 214.648,20 | 0.76% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 122.070,87 | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.403,22 | 0.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.787,58 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 12.925,03 | 0.05% |
-30.1% |
| 2025 | +4.8% | +9.6% | -4.4% | -9.7% | -0.3% | -1.7% | +6.2% | +8.0% | +7.1% | -3.9% | -6.0% | -1.4% | +6.2% |
|---|
| 2024 | -9.0% | +9.0% | +2.3% | +9.1% | +0.1% | +0.2% | -1.9% | -3.5% | +31.8% | -2.1% | -3.0% | -0.7% | +30.7% |
|---|
| 2023 | +8.8% | -13.3% | +0.1% | -11.0% | -8.1% | -1.6% | +13.9% | -5.3% | -5.8% | -6.7% | +6.4% | -2.4% | -25.2% |
|---|
| 2022 | -7.1% | -12.0% | -18.0% | +0.3% | -4.2% | +23.0% | -15.4% | +7.7% | -11.4% | -21.1% | +39.8% | +9.1% | -23.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 23,50 mi | 98.09% |
| ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,23 mi | 99.43% |