| Denominação oficial | ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 658,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 678,19 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | -0.9% | -4.5% | +10.4% | +5.9% | -2.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 658,99 mi |
| 96.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 16,37 mi | 2.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,40 mi | 0.35% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,73 mi | 0.25% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,36 mi | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 60.903,68 | 0.01% |
+9.8% |
| 2025 | +3.4% | -0.3% | -3.5% | -1.0% | +4.6% | +5.2% | +3.1% | +4.3% | +4.3% | +2.7% | +0.1% | +1.9% | +27.3% |
|---|
| 2024 | +2.5% | +4.4% | +2.5% | -3.6% | +4.6% | +3.8% | +1.1% | +4.1% | +2.2% | +0.5% | +5.6% | -2.2% | +28.1% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -3.6% | +4.6% | +1.6% | +2.3% | +6.1% | +3.5% | -0.9% | -4.7% | -1.8% | +8.1% | +4.5% | +29.2% |
|---|
| 2022 | -5.2% | -3.0% | +4.2% | -8.9% | +0.1% | -7.3% | +8.9% | -3.0% | -8.9% | +6.1% | +6.4% | -5.1% | -16.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,50 mi | 12.41% |
| DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,92 mi | 2.28% |