% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,55 mi | 38.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,08 mi | 9.38% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0276 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,03 mi | 6.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,51 mi | 5.77% |
VALORES A PAGAR Outros |
| R$ 1,43 mi |
| 3.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,29 mi | 2.95% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 666.878,96 | 1.53% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 553.625,67 | 1.27% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 384.195,63 | 0.88% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 52481,1848 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 225.609,79 | 0.52% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 24,4765 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 217.600,90 | 0.50% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3004,3824 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 215.746,69 | 0.50% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 162,3774 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 213.447,11 | 0.49% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3660,9485 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 199.350,04 | 0.46% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 94,4882 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 180.315,45 | 0.41% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 175,3875 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 173.585,82 | 0.40% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 71,693 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 144.985,08 | 0.33% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 46,6101 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 141.445,20 | 0.32% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 109,3174 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 136.363,94 | 0.31% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8743 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 135.803,78 | 0.31% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 122,1345 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 133.333,12 | 0.31% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 123,8986 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 130.527,67 | 0.30% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 104.539,51 | 0.24% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8743 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 64.206,53 | 0.15% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1317,6526 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 57.962,20 | 0.13% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,075 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 38.726,69 | 0.09% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0276 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 38.250,65 | 0.09% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,839 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 29.536,33 | 0.07% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0276 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27.493,50 | 0.06% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 25.902,81 | 0.06% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20.991,23 | 0.05% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8743 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 19.222,88 | 0.04% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 128,8601 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.185,20 | 0.01% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,075 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 947,52 | 0.00% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 933,34 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,8236 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 156,66 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0276 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 105,81 | 0.00% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 77,28 | 0.00% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 33,49 | 0.00% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 25,51 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0276 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20,82 | 0.00% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,47 | 0.00% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,42 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1654 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4961 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 13,7543 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,6891 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1654 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1378 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1103 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |