% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3675731,9914 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18,18 mi | 17.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,64 mi | 6.36% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1240037,4261 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,83 mi | 5.58% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,66 mi | 5.42% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 5,65 mi |
| 5.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,73 mi | 4.52% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 899208,4259 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,46 mi | 4.27% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 866938,4461 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,28 mi | 4.09% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 819439,9365 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,90 mi | 3.74% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 558379,4258 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,81 mi | 2.69% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 522121,0215 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,73 mi | 2.61% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 594637,83 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,56 mi | 2.45% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 507617,6598 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,49 mi | 2.38% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 467733,4151 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,33 mi | 2.23% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 420597,4895 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,08 mi | 1.99% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 427921,6872 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,06 mi | 1.98% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 377087,4044 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,01 mi | 1.93% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 350981,3533 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,74 mi | 1.66% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 320741,8442 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,55 mi | 1.48% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 290067,2342 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,47 mi | 1.40% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 268312,1916 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,38 mi | 1.33% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 217550,4256 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,08 mi | 1.04% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 275563,8725 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,05 mi | 1.01% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 181292,0214 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 884.804,10 | 0.85% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 145033,6171 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 706.663,69 | 0.68% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 74257,2119 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 367.862,01 | 0.35% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 72516,8085 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 358.186,88 | 0.34% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 82669,1617 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 356.257,24 | 0.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 264.356,10 | 0.25% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 46410,7575 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 229.592,67 | 0.22% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0725 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 101.971,23 | 0.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 86.153,37 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0725 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 684,75 | 0.00% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0725 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,94 | 0.00% |