| Denominação oficial | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/06/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 2.00% | 20.0% | R$ 500 | D+21 | R$ 27,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,43 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.8% | -1.4% | +1.6% | +1.2% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 27,35 mi |
| 97.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 360.375,84 | 1.28% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 321.329,53 | 1.14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 122.376,94 | 0.43% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.041,33 | 0.01% |
+4.9% |
| 2025 | +0.8% | +0.4% | -0.7% | +2.3% | +1.8% | +2.0% | +0.3% | +2.1% | +1.7% | +1.8% | +1.5% | -0.0% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.2% | +0.6% | +0.2% | +0.4% | +1.2% | +1.2% | +0.5% | +1.8% | +0.5% | +2.5% | +0.6% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.9% | -0.4% | +0.5% | +0.7% | +1.2% | +0.7% | -0.4% | +0.2% | +0.4% | +1.3% | +1.8% | +8.1% |
|---|
| 2022 | +1.4% | +1.5% | +2.1% | +0.6% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.2% | -0.3% | +1.2% | +14.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CARBON MULTI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 151.048,10 | — |