| Denominação oficial | ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 566,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 553,41 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +0.7% | -1.7% | -2.5% | +0.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 25,23 mi |
| 4.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 73.005,95 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 53.466,94 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.449,17 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.812,72 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+0.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.4% | +2.3% | +2.5% | +2.0% | +2.4% | -0.1% | +2.0% | +4.6% | -0.6% | +1.5% | +0.0% | +19.4% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +0.3% | -0.0% | -2.3% | +1.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 553,41 mi | 35.98% |