| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV TROPEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV TROPEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.50% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 79,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 79,70 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 31,73 mi | 39.76% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.5% | +0.4% | +1.3% | +0.7% | +0.2% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 26,46 mi | 33.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,54 mi | 26.99% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.351,61 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.870,47 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
+5.2% |
| 2025 | +0.3% | +0.3% | +0.9% | +1.7% | +1.2% | +1.1% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.6% | +0.7% | +11.1% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.3% | -0.1% | -1.6% | +1.0% | -1.3% | +2.8% | +0.5% | -0.6% | -1.0% | +0.4% | -3.0% | -3.6% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.9% | +2.6% | +1.9% | +2.9% | +2.6% | +0.6% | -0.7% | -1.1% | +0.1% | +2.3% | +2.7% | +16.1% |
|---|
| 2022 | -0.6% | +0.0% | +2.7% | -0.8% | +1.1% | -0.3% | -0.5% | +2.2% | +1.1% | +0.6% | -0.6% | -0.4% | +4.6% |
|---|
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