| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+9 | R$ 614,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 606,38 mi · 121 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.4% | +0.7% | +1.1% | +1.5% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 44,11 mi |
| 7.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,70 mi | 3.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,68 mi | 1.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,73 mi | 1.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,40 mi | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,27 mi | 0.54% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,63 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,29 mi | 0.38% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,01 mi | 0.33% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.30% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.30% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 mi | 0.25% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 0.21% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 0.19% |
+5.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.5% | +6.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SINFONIA BP PREV II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 374,35 mi | — |
| ITAÚ SINFONIA PREV DISTRIBUIDORES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 175,77 mi | — |
| LONG VALUE PGBL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,68 mi | — |