| Denominação oficial | BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 496,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 516,95 mi · 283 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,37 mi | 9.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,27 mi | 5.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,35 mi | 5.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,28 mi | 2.38% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,67 mi | 1.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,81 mi | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,73 mi | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,31 mi | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,26 mi | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,21 mi | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,06 mi | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,02 mi | 0.97% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,71 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,69 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,58 mi | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,55 mi | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,16 mi | 0.80% |
PARANÁ BANCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,01 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,99 mi | 0.77% |
+6.1% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 165,19 mi | — |