| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/02/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 25,86 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,09 bi · 505 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,98 bi | 17.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,58 bi | 12.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,45 bi | 12.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,93 bi | 6.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 945,03 mi | 3.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 860,35 mi | 3.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 758,93 mi | 2.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 710,87 mi | 2.54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 487,57 mi | 1.74% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 423,90 mi | 1.51% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 423,90 mi | 1.51% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 386,48 mi | 1.38% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 276,45 mi | 0.99% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 216,91 mi | 0.77% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 165,46 mi | 0.59% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 132,90 mi | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 129,23 mi | 0.46% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 124,86 mi | 0.45% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 123,17 mi | 0.44% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 112,28 mi | 0.40% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +8.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 27,09 bi | 99.68% |