| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.15% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 353,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 352,05 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +2.3% | -0.7% | +0.7% | +1.2% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 144,21 mi |
| 40.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,34 mi | 33.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 59,84 mi | 17.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,82 mi | 7.90% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 908.344,98 | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 412.791,28 | 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 115.021,81 | 0.03% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | -0.2% | +1.0% | +1.3% | +1.9% | +0.2% | +1.9% | +2.3% | +1.5% | +1.4% | +1.0% | +15.2% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.8% | +0.5% | -0.8% | +0.2% | +1.2% | +0.8% | +0.3% | +1.9% | +0.4% | +1.3% | +0.6% | +6.6% |
|---|
| 2023 | +2.3% | -1.5% | +2.2% | +0.4% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +0.2% | +0.1% | +0.6% | +2.0% | +2.3% | +12.0% |
|---|
| 2022 | -1.7% | -1.2% | +1.4% | -4.1% | +0.9% | -3.2% | +1.4% | +0.6% | -1.6% | +0.5% | +1.0% | -0.7% | -6.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 352,05 mi | 72.96% |