| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 60,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 59,84 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.3% | +5.1% | -4.0% | -1.2% | +1.7% | +0.7% |
| Títulos públicos |
| R$ 31,33 mi |
| 52.12% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,64 mi | 26.02% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1072996,5788 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,31 mi | 8.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,59 mi | 5.98% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,94 mi | 3.22% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,73 mi | 2.89% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 402.747,37 | 0.67% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 111.053,89 | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.674,74 | 0.03% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13.866,35 | 0.02% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12.533,35 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 305,76 | 0.00% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 99,8997 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 99,8997 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1,6444 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
+6.4% |
| 2025 | -0.1% | +0.5% | -5.0% | +1.4% | -0.2% | +1.9% | +0.1% | +0.9% | +4.7% | +3.3% | -0.0% | +3.6% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +3.6% | +4.5% | +0.2% | -0.2% | +4.2% | +5.9% | -0.2% | +2.9% | +0.6% | +8.0% | -5.0% | +26.5% |
|---|
| 2023 | +1.7% | -6.1% | +3.6% | -4.5% | -0.8% | -3.9% | -2.1% | +2.3% | +0.8% | -0.7% | +0.4% | +1.8% | -7.7% |
|---|
| 2022 | -14.7% | -7.7% | -11.9% | -8.5% | -4.8% | +0.8% | +2.3% | -6.7% | -8.8% | +0.2% | +12.4% | -3.0% | -42.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 59,84 mi | 17.00% |