% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
86.5% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 689,05 mi | 18.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 675,16 mi | 17.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 510,49 mi | 13.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 311,75 mi | 8.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 236,74 mi | 6.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 189,26 mi | 5.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,48 mi | 4.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 124,29 mi | 3.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 119,00 mi | 3.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 114,84 mi | 3.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 97,63 mi | 2.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 96,72 mi | 2.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,00 mi | 2.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,24 mi | 1.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,36 mi | 1.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,21 mi | 1.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,38 mi | 1.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,87 mi | 1.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,70 mi | 0.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,79 mi | 0.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,47 mi | 0.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,15 mi | 0.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,94 mi | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 9,39 mi | 0.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,80 mi | 0.23% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 6,18 mi | 0.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,73 mi | 0.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,90 mi | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3,34 mi | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,42 mi | 0.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,22 mi | 0.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 mi | 0.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 888.469,24 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 829.186,78 | 0.02% |
Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 598.318,14 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 596.156,07 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 548.558,14 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 528.656,43 | 0.01% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 488.466,61 | 0.01% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 488.443,19 | 0.01% |
TERMO X SCS N601 - SWAP Outros | Outros | R$ 365.922,14 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 265.036,54 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 179.082,84 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 165.618,24 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 140.191,75 | 0.00% |
PETROBRAS Outros | Outros | R$ 125.331,70 | 0.00% |
MINERVA BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 26.950,48 | 0.00% |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Outros | Outros | R$ 24.797,70 | 0.00% |
Bônus de subscrição | Ações | R$ 23.014,17 | 0.00% |
SIMPAR ON REC NM Recibo de subscrição | Ações | R$ 5.223,48 | 0.00% |