| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 250,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 250,45 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.2% | +0.9% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 126,16 mi |
| 50.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 124,00 mi | 49.43% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 363.035,56 | 0.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 198.362,14 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 99.989,50 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 22.491,99 | 0.01% |
+4.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +0.8% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +9.2% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +10.8% |
|---|
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