| Denominação oficial | IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/03/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 408,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 291,70 mi · 58 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 137,41 mi |
| 47.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 84,05 mi | 28.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,75 mi | 6.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,06 mi | 2.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,85 mi | 0.98% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 0.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 0.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,93 mi | 0.66% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,44 mi | 0.49% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.46% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.35% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 817.941,24 | 0.28% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 810.626,51 | 0.28% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 810.603,75 | 0.28% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 809.154,36 | 0.28% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 754.178,58 | 0.26% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 707.118,29 | 0.24% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 706.945,43 | 0.24% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 706.875,97 | 0.24% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 671.168,89 | 0.23% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
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