% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 175,63 mi | 20.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,74 mi | 16.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 77,91 mi | 9.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,26 mi | 8.91% |
| Títulos públicos |
| R$ 54,06 mi |
| 6.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,59 mi | 5.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,32 mi | 5.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,71 mi | 4.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,10 mi | 2.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,87 mi | 2.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,79 mi | 2.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,57 mi | 1.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,33 mi | 1.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,40 mi | 0.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,98 mi | 0.71% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,37 mi | 0.52% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,37 mi | 0.52% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,30 mi | 0.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,23 mi | 0.38% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 0.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,42 mi | 0.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,90 mi | 0.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,73 mi | 0.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,29 mi | 0.15% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.14% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 mi | 0.12% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 974.452,34 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 937.667,91 | 0.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 902.166,30 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 847.197,32 | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 834.384,33 | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 753.812,21 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 722.709,76 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 434.846,24 | 0.05% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 418.401,76 | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 322.140,80 | 0.04% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 55.293,32 | 0.01% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 55.267,43 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 52.107,64 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.006,98 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 40.903,82 | 0.00% |