| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Média - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/12/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 847,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 844,93 mi · 43 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.1% | +0.3% | +0.9% | +1.0% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 175,63 mi | 20.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,74 mi | 16.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 77,91 mi | 9.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,26 mi | 8.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,06 mi | 6.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,59 mi | 5.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,32 mi | 5.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,71 mi | 4.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,10 mi | 2.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,87 mi | 2.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,79 mi | 2.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,57 mi | 1.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,33 mi | 1.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,40 mi | 0.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,98 mi | 0.71% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,37 mi | 0.52% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,37 mi | 0.52% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,30 mi | 0.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,23 mi | 0.38% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 0.30% |
+4.9% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +0.7% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +13.1% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.9% | +1.3% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +11.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.