% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
98.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,45 bi | 16.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 667,56 mi | 4.58% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 134,81 mi | 0.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,46 mi | 0.81% |
| Cotas de fundos |
| R$ 43,54 mi |
| 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 27,35 mi | 0.19% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 18,57 mi | 0.13% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,64 mi | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,04 mi | 0.10% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,05 mi | 0.09% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 12,44 mi | 0.09% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,53 mi | 0.08% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 11,22 mi | 0.08% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.06% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,42 mi | 0.06% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,90 mi | 0.05% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,47 mi | 0.05% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,49 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,28 mi | 0.04% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,97 mi | 0.03% |
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,69 mi | 0.03% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,33 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,29 mi | 0.03% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,01 mi | 0.03% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,55 mi | 0.02% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,40 mi | 0.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,67 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,83 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,77 mi | 0.01% |
BANCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 0.01% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.01% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.01% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.01% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.01% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.01% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 914.036,29 | 0.01% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 854.417,00 | 0.01% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 674.561,52 | 0.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 667.595,30 | 0.00% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 654.017,45 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 590.583,21 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.002,95 | 0.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 468.393,25 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 467.163,98 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 344.462,89 | 0.00% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 335.592,55 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 314.307,22 | 0.00% |