| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/06/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA SIMPLES | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 14,69 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,59 bi · 61 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,45 bi | 16.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 667,56 mi | 4.58% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 134,81 mi | 0.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,46 mi | 0.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 43,54 mi | 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 27,35 mi | 0.19% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 18,57 mi | 0.13% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,64 mi | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,04 mi | 0.10% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,05 mi | 0.09% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 12,44 mi | 0.09% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,53 mi | 0.08% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 11,22 mi | 0.08% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.06% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,42 mi | 0.06% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,90 mi | 0.05% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,47 mi | 0.05% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,49 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,28 mi | 0.04% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,97 mi | 0.03% |
+5.5% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.3% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +13.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 14,04 bi | 99.36% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 514,18 mi | 12.43% |