| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.47% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 72,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 72,95 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +0.4% | +0.9% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 25,26 mi |
| 34.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,42 mi | 21.14% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7,91 mi | 10.85% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 1,93 mi | 2.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,77 mi | 2.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,30 mi | 1.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,27 mi | 1.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 878.984,19 | 1.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 205.639,52 | 0.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 148.953,73 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 111.646,26 | 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.885,82 | 0.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.316,70 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | -0.2% | +1.5% | +1.0% | +1.3% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +0.6% | +10.4% |
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