| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 67,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 67,11 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,41 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.7% | +2.2% | -0.9% | +5.9% | -5.3% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 18.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,43 mi | 8.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,99 mi | 7.44% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,71 mi | 2.55% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 821.001,41 | 1.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 510.132,33 | 0.76% |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Outros | Outros | R$ 67.481,25 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.341,86 | 0.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.326,68 | 0.00% |
+7.0% |
| 2025 | +2.7% | -0.4% | +3.2% | +9.0% | +4.0% | +1.9% | -3.2% | +11.0% | +3.7% | +4.5% | +4.1% | +0.4% | +48.4% |
|---|
| 2024 | -2.6% | +0.6% | -1.0% | -4.6% | -1.5% | +1.5% | +3.2% | +2.4% | -1.4% | -1.0% | +2.9% | -0.6% | -2.5% |
|---|
| 2023 |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,68 mi | 16.02% |