% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,67 mi | 28.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi | 14.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 917.164,22 | 9.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 648.386,84 | 6.83% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 541.577,56 |
| 5.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 453.220,98 | 4.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 348.749,48 | 3.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.729,71 | 3.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 284.395,08 | 3.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 250.367,63 | 2.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 172.174,54 | 1.81% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 66.347,99 | 0.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61.139,49 | 0.64% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59.365,34 | 0.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53.447,75 | 0.56% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.777,62 | 0.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33.059,47 | 0.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30.396,12 | 0.32% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 30.087,53 | 0.32% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 30.078,49 | 0.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.408,05 | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.385,84 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.387,99 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5.199,40 | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.497,60 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3.264,91 | 0.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.653,36 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2.187,42 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2.084,10 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.071,36 | 0.01% |