| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 109,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 109,77 mi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 26,76 mi |
| 24.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,28 mi | 22.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,44 mi | 21.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,36 mi | 13.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,88 mi | 6.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,58 mi | 2.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,17 mi | 1.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,81 mi | 1.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,39 mi | 1.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 1.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 mi | 1.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 mi | 0.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 887.481,20 | 0.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 733.109,43 | 0.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 675.453,99 | 0.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 112.899,89 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 79.537,09 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.719,07 | 0.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.701,61 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 52.908,16 | 0.05% |
+5.3% |
| 2025 | +2.0% | +0.7% | +0.4% | +1.9% | +1.1% | +0.8% | -0.0% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | -0.0% | +1.0% | +0.5% | +1.5% | +0.6% | +0.5% | +0.7% | +0.5% | -1.2% | +7.0% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +0.8% | +1.3% | +0.7% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.2% | +0.0% | +1.9% | +1.4% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.0% | +1.0% | +2.7% | +1.2% | +1.0% | +0.4% | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +2.0% | -0.3% | +1.0% | +10.4% |
|---|
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