| Denominação oficial | FUNSSET ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNSSET ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 124,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 131,26 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CONTA CORRENTE Outros | Caixa e depósitos | R$ 45.651,90 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 43.287,87 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.6% | -4.0% | +1.8% | +0.6% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.060,08 | 0.00% |
+1.7% |
| 2025 | +0.5% | +0.0% | -0.3% | +4.1% | +1.0% | +2.1% | -0.6% | +1.9% | +1.9% | +1.3% | +1.4% | +0.7% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +1.0% | +1.2% | +2.0% | +0.6% | +4.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.