% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
82.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 104,00 mi | 17.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 89,90 mi | 15.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 73,24 mi | 12.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,47 mi | 10.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,64 mi | 7.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,07 mi | 6.02% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 18,18 mi | 3.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,52 mi | 2.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,48 mi | 1.41% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,33 mi | 1.39% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,66 mi | 0.78% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,30 mi | 0.72% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 0.70% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,54 mi | 0.59% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,12 mi | 0.52% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,63 mi | 0.44% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,41 mi | 0.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 mi | 0.33% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,82 mi | 0.30% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.29% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 0.26% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 0.26% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 0.26% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,44 mi | 0.24% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 0.21% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.20% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.20% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.19% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.18% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0.18% |
BANCO MORGAN STANLEY SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 985.003,60 | 0.16% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 831.064,68 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 817.067,99 | 0.14% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 810.769,91 | 0.14% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 789.765,80 | 0.13% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 760.964,73 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 733.515,46 | 0.12% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 689.276,11 | 0.12% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 576.154,23 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 561.854,58 | 0.09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 554.780,37 | 0.09% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 464.435,90 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 457.833,38 | 0.08% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 456.941,98 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 437.831,94 | 0.07% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 436.945,59 | 0.07% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 428.341,98 | 0.07% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 427.098,26 | 0.07% |