| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+30 | R$ 596,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 599,48 mi · 91 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 104,00 mi | 17.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 89,90 mi | 15.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 73,24 mi | 12.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,47 mi | 10.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,64 mi | 7.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,07 mi | 6.02% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 18,18 mi | 3.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,52 mi | 2.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,48 mi | 1.41% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,33 mi | 1.39% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,66 mi | 0.78% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,30 mi | 0.72% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 0.70% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,54 mi | 0.59% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,12 mi | 0.52% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,63 mi | 0.44% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,41 mi | 0.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 mi | 0.33% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,82 mi | 0.30% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.29% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +3.2% |
|---|
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