| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/03/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.42% | — | R$ 1.000.000 | D+65 | R$ 29,58 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,50 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,62 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +2.0% | -2.0% | +1.7% | +1.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 29.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,33 mi | 18.06% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.474,32 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.315,61 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
+3.4% |
| 2025 | +0.1% | +0.1% | +0.7% | +1.7% | +2.0% | +1.1% | -0.2% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +2.0% | +0.9% | +11.7% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.6% | +0.4% | -1.7% | +0.9% | +0.1% | +2.8% | +1.1% | -0.9% | -0.2% | +0.8% | -2.2% | +1.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.2% | +2.0% | +1.3% | +3.1% | +2.3% | +0.8% | -0.3% | -0.8% | -0.5% | +3.1% | +2.5% | +15.2% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.1% | +2.9% | -1.5% | +1.2% | -0.8% | +0.4% | +2.3% | +0.7% | +0.7% | -1.1% | +0.1% | +5.3% |
|---|
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