| Denominação oficial | ILLUMINATUM PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ILLUMINATUM PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | 15.0% | R$ 1 | D+44 | R$ 29,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,28 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.8% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,97 mi |
| 6.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 724.267,79 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.229,81 | 1.06% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 222.016,01 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 167.757,43 | 0.57% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.205,91 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.846,71 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 18.876,94 | 0.06% |
+5.5% |
| 2025 | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +0.7% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.3% | +0.5% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.5% | +8.6% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +1.2% | +1.1% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.2% |
|---|
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