| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV DRACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV DRACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+65 | R$ 98,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 96,96 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +1.5% | -3.3% | +1.1% | -0.8% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 11,62 mi |
| 11.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,76 mi | 11.08% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,38 mi | 9.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,61 mi | 8.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,56 mi | 7.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,46 mi | 7.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,90 mi | 7.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,58 mi | 6.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,06 mi | 5.21% |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,31 mi | 4.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,97 mi | 4.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,48 mi | 3.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,13 mi | 3.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,78 mi | 2.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,74 mi | 2.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,67 mi | 2.75% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 56.088,96 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 17.614,35 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+1.2% |
| 2025 | +2.0% | -0.5% | +1.1% | +4.3% | +1.7% | +2.0% | -1.7% | +3.8% | +2.3% | +1.2% | +2.0% | +0.6% | +20.2% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.2% | +0.9% | -2.2% | -0.2% | +0.8% | +1.9% | +1.5% | +0.4% | +0.2% | +0.5% | -0.9% | +3.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.5% | +3.7% | +2.4% | +6.9% |
|---|
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