| Denominação oficial | ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 108,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 99,99 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,29 mi | 7.29% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | -0.6% | -3.6% | -3.0% | -4.3% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 2,42 mi |
| 2.42% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 780.641,13 | 0.78% |
-8.5% |
| 2025 | +8.3% | -6.4% | +7.2% | +13.5% | +8.4% | +0.3% | -7.8% | +8.7% | +1.4% | -1.1% | +5.7% | -3.2% | +38.0% |
|---|
| 2024 | +1.9% | +0.8% | -0.1% | -6.2% | -2.0% | +1.7% | +5.7% | +3.7% | -3.1% | +0.4% | -5.1% | -5.6% | -8.4% |
|---|
| 2023 | +11.3% | -5.6% | +1.7% | +5.3% | +9.3% | +3.9% | +1.8% | -4.3% | -3.4% | -3.0% | +11.1% | +3.7% | +34.6% |
|---|
| 2022 | +9.4% | +10.3% | +1.6% | +5.3% | -8.6% | -1.0% | +16.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ENCORE LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 5,50 mi | 94.57% |