| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV CAAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV CAAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.31% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 139,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 139,31 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +2.4% | -0.6% | +1.7% | +0.3% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 118,68 mi |
| 85.12% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 20,67 mi | 14.83% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 58.556,85 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.313,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | -0.4% | +2.6% | +2.5% | +2.1% | +1.9% | -2.1% | +1.4% | +1.5% | +1.2% | +3.3% | +0.3% | +16.3% |
|---|
| 2024 | -1.8% | +0.3% | -0.5% | -2.2% | +0.2% | -1.4% | +3.4% | +1.5% | -1.3% | -1.8% | -0.2% | -4.3% | -7.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.4% | +2.6% | +2.6% | +4.4% | +3.6% | +0.8% | -1.8% | -1.6% | -0.4% | +4.2% | +3.7% | +20.0% |
|---|
| 2022 | -0.0% | +0.3% | +2.9% | -0.8% | +1.2% | -2.4% | -0.4% | +3.0% | +0.9% | +0.4% | -1.6% | -0.6% | +2.8% |
|---|
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