| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV BALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV BALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+2 | R$ 46,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 46,55 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +2.6% | -1.3% | +2.0% | +0.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,21 mi | 77.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,24 mi | 21.98% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 65.001,68 | 0.14% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 45.850,44 | 0.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 29.186,21 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.410,82 | 0.01% |
+4.4% |
| 2025 | +0.0% | +0.1% | +2.4% | +2.4% | +2.8% | +2.5% | -1.9% | +0.0% | +1.1% | +0.9% | +2.9% | -0.3% | +13.8% |
|---|
| 2024 | -1.7% | +0.1% | -0.5% | -2.9% | +1.2% | -2.5% | +4.0% | +0.4% | -1.3% | -2.0% | +0.3% | -5.6% | -10.4% |
|---|
| 2023 | +1.7% | -0.2% | +3.0% | +3.8% | +8.5% |
|---|
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