| Denominação oficial | ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.20% | 20.0% | R$ 1 | D+6 | R$ 48,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 47,94 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.1% | -1.9% | +1.1% | +1.3% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 47,98 mi |
| 98.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 417.316,93 | 0.86% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 327.743,36 | 0.67% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 52.056,99 | 0.11% |
+2.2% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | -0.1% | +2.5% | +0.6% | +1.4% | +0.5% | +2.1% | +1.5% | +1.2% | +1.5% | -0.3% | +12.4% |
|---|
| 2024 | -0.9% | -0.9% | +0.2% | -1.6% | +0.6% | -0.5% | +0.8% | +0.3% | +2.0% | +1.9% | +2.1% | +1.3% | +5.3% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.4% | +0.2% | +0.3% | +2.1% | +1.0% | +0.7% | -1.0% | +0.2% | -1.4% | +1.2% | +2.4% | +8.8% |
|---|
| 2022 | +0.4% | -0.6% | -0.7% | +1.7% | +2.1% | +0.1% | +0.8% | +0.6% | +4.4% |
|---|
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