| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.27% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+22 | R$ 33,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,53 mi · 52 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,14 mi | 48.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,07 mi | 15.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,86 mi | 14.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,33 mi | 9.92% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 3.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 359.110,21 | 1.07% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 162.416,85 | 0.48% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 69.925,85 | 0.21% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 69.358,58 | 0.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67.550,31 | 0.20% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67.492,26 | 0.20% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67.116,89 | 0.20% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 66.347,99 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 66.194,29 | 0.20% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 66.176,38 | 0.20% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 66.072,75 | 0.20% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.761,67 | 0.20% |
BANCO MORGAN STANLEY SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.666,91 | 0.20% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.277,43 | 0.19% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64.916,31 | 0.19% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +3.8% |
|---|
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