| Denominação oficial | CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.60% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 33,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,80 mi · 25 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.3% | +0.0% | +1.2% | +1.1% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,73 mi | 43.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,44 mi | 13.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,28 mi | 6.75% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,74 mi | 5.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,48 mi | 4.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 851.662,70 | 2.52% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 693.967,71 | 2.05% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 672.024,50 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 521.303,58 | 1.54% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 476.108,37 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 438.361,13 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 404.835,43 | 1.20% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 324.775,60 | 0.96% |
BANCO AGIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 304.812,91 | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 294.355,38 | 0.87% |
COMERC PARTICIP Debênture simples | Crédito privado | R$ 282.565,83 | 0.84% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 269.790,00 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 235.800,91 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 152.631,70 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 108.281,86 | 0.32% |
+5.1% |
| 2025 | +0.6% | +0.7% | +1.3% | +2.2% | +1.4% | +1.2% | -0.4% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +2.2% | +1.5% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +2.4% | +1.0% | +0.6% | -0.8% | +0.9% | -0.3% | +2.0% | +0.7% | -0.0% | -0.2% | +0.1% | -1.9% | +4.5% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +1.4% | +1.3% | +0.6% | +0.9% | +1.4% | +0.7% | +0.3% | -0.3% | -0.2% | +1.8% | +1.5% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.7% | +0.8% | +0.3% | -0.2% | +0.0% | +0.3% | +1.5% | -0.7% | +1.1% | +4.1% |
|---|
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