| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+65 | R$ 18,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,80 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3% | +2.3% | -1.3% | +1.5% | +0.3% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 10,56 mi |
| 56.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,05 mi | 26.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,65 mi | 8.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 863.685,28 | 4.58% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 691.885,81 | 3.67% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.598,57 | 0.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.079,40 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
+3.1% |
| 2025 | +0.4% | -0.3% | +1.9% | +2.1% | +2.4% | +1.1% | -1.2% | -0.1% | +0.7% | +0.7% | +2.6% | +0.4% | +11.2% |
|---|
| 2024 | -1.1% | +0.3% | -0.1% | -2.8% | +0.3% | -1.2% | +3.9% | +1.1% | -1.9% | -1.5% | -1.2% | -4.3% | -8.4% |
|---|
| 2023 | -0.1% | +3.5% | +2.8% | +0.5% | -1.3% | -1.4% | -0.5% | +3.6% | +3.0% | +10.4% |
|---|
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