| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADA CDI MIX FIF INCENTIVADO CLASSE INVEST EM COTAS INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADA CDI MIX FIF INCENTIVADO CLASSE INVEST EM COTAS INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | — | R$ 1 | D+44 | R$ 388,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 386,73 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 869.987,90 | 0.23% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 752.899,78 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.4% | -0.4% | -0.4% | +1.0% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 102.570,33 | 0.03% |
+4.6% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.5% | +1.6% | +2.2% | -0.1% | +0.6% | +0.9% | +13.2% |
|---|
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