| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 52,56 mi · 154 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +0.4% | -0.4% | -0.6% | +1.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 4,37 mi |
| 8.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,06 mi | 5.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,16 mi | 4.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 2.95% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 774.577,23 | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 648.400,86 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 619.838,78 | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 585.347,79 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 527.308,31 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 518.155,98 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 512.789,80 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.888,49 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 509.045,85 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 502.578,01 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 492.162,81 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 489.665,82 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 462.062,48 | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 435.028,50 | 0.83% |
+3.2% |
| 2025 | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +5.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 50,28 mi | — |